堅調な財務状況がシュリー・ティルパティ・バラジーFIBCリミテッド(NSE:TIRUPATI)株の最近の上昇を牽引しているのでしょうか?

株価分析

Shree Tirupati Balajee FIBC (NSE:TIRUPATI) の株価は、過去 1 か月間で 51% と大幅に上昇しました。 同社の目覚ましい業績を考慮して、通常、長期にわたる企業の財務健全性が市場の結果を左右するため、当社は財務指標をより詳しく調査することにしました。 具体的には、この記事では Shree Tirupati Balajee FIBC の ROE を調査することにしました。

自己資本利益率または ROE は、資本がどれだけ効果的に再投資されているかを示すため、株主が考慮すべき重要な要素です。 簡単に言えば、自己資本と比較して企業の収益性を評価するために使用されます。

Shree Tirupati Balajee FIBC の最新分析をご覧ください。

株主資本利益率は、次の式を使用して計算できます。

自己資本利益率 = 純利益 (継続事業による) ÷ 株主資本

したがって、上記の式に基づくと、Shree Tirupati Balajee FIBC の ROE は次のようになります。

15% = ₹94m ÷ ₹641m (2023 年 3 月までの過去 12 か月に基づく)。

「リターン」とは、企業の過去1年間の収益を指します。 別の考え方としては、1 ₹相当の株式ごとに、会社は ₹0.15 の利益を得ることができたということです。

これまでのところ、ROE は企業がどれだけ効率的に利益を生み出しているかを測定するものであることを学びました。 企業がこれらの利益のうちどれだけを再投資または「保持」するか、そしてそれがどの程度効果的に行われるかに応じて、企業の収益成長の可能性を評価することができます。 一般に、他の条件が同じであれば、高い自己資本利益率と利益保持率を備えた企業は、これらの属性を持たない企業よりも成長率が高くなります。

一見したところ、Shree Tirupati Balajee FIBC の ROE はあまり期待できそうにありません。 しかし、ROE が業界平均の 10% に比べてかなり高いという事実は、私たちも気づかないわけではありません。 その結果、これが、Shree Tirupati Balajee FIBC が過去 5 年間で見られた 13% というまともな成長の基礎を築いたと考えられます。 同社のROEは中程度に低いことに留意してください。 ただ業界のROEが低いだけです。 したがって、収益が増加する他の理由がある可能性があります。 たとえば、業界全体が高度成長期を迎えていることや、企業の配当性向が低いことが考えられます。

次のステップとして、Shree Tirupati Balajee FIBC の純利益の成長を業界と比較したところ、同時期の業界平均成長率 13% と比較すると、同社は同様の成長率を示していることがわかりました。

企業に価値を与える基盤は、その収益の成長に大きく関係しています。 投資家にとって、市場が企業の予想利益の成長（または減少）を織り込んでいるかどうかを知ることは重要です。 そうすることで、株の将来が有望か不吉かを判断するのに役立ちます。 Shree Tirupati Balajee FIBC は他の企業と比較してかなり評価されていますか? これら 3 つの評価尺度が決定に役立つ可能性があります。

Shree Tirupati Balajee FIBC が株主に配当金を支払っていないことを考えると、同社は利益のすべてを事業成長のために再投資していると推測されます。

総合的に見て、私たちは Shree Tirupati Balajee FIBC のパフォーマンスにかなり満足しています。 特に、同社が適度な収益率で事業に多額の再投資を行っている点が気に入っています。 当然のことながら、これが目覚ましい収益成長につながりました。 同社がこれまでどおり収益を伸ばし続ければ、1株あたりの利益が長期的な株価にどのように影響するかを考えると、株価にプラスの影響を与える可能性がある。 忘れてはいけないのは、株価の結果は企業が直面する可能性のある潜在的なリスクにも依存するということです。 したがって、投資家はビジネスに伴うリスクを認識することが重要です。 私たちのリスク ダッシュボードには、Shree Tirupati Balajee FIBC に関して特定した 3 つのリスクが表示されます。

以下を含む当社の包括的な分析をチェックして、シュリー ティルパティ バラジー FIBC が潜在的に過大評価されているか過小評価されているかを確認してください。